新华财经北京8月6日电（马萌伟）当地时间5日，美国总统特朗普表示鼎冠策略资，可能很快宣布美联储新任主席，美联储理事的人选决定将于本周末做出。
特朗普表示，主席候选人已缩减至国家经济委员会主任凯文·哈塞特（Kevin Hassett）、美联储前理事凯文·沃什（Kevin Warsh）以及其他两人。特朗普未透露另外两人姓名，但外界猜测其中一位是现任美联储理事沃勒（Christopher Waller）。
目前，货币市场定价暗示美联储在9月降息的概率高达94.4%。在市场对9月降息押注迅速升温之际，特朗普此番人事信号被视为美联储主席鲍威尔的利率政策不满的延续，并可能对美联储的政策独立性构成进一步挑战。
据华尔街日报，特朗普曾私下与盟友联系，讨论最终谁将接替美联储主席鲍威尔和即将离任的美联储理事库格勒。特朗普曾与福克斯新闻主播肖恩·汉尼提（Sean Hannity）、Newsmax首席执行官克里斯·鲁迪（Chris Ruddy）和前白宫顾问、后来成为脱口秀主持人的史蒂夫·班农（Steve Bannon）等人谈论美联储的未来。
库格勒离职引发人事风暴
美联储上周五宣布，理事阿德里安娜·库格勒（Adriana Kugler）将于8月8日正式离任。这位2023年9月就任、原定任期至2026年1月的理事，上周因个人原因缺席了联邦公开市场委员会（FOMC)会议。
特朗普将其称为“一个令人愉快的惊喜”。特朗普表示，将从四位候选人中挑选库格勒的继任者，或许会利用库格勒留下的空缺来挑选未来的美联储主席。
库格勒离职之际，白宫正对美联储施加史无前例的公开压力，特朗普频繁对鲍威尔进行人身攻击。因鲍威尔坚持反对降息，特朗普称其“太愤怒、太愚蠢、太政治化”，并要求其辞职。
库格勒辞职为特朗普提供了立即安插支持降息官员的机会，而无需等到明年1月其任期届满。但多一票支持远不能确保降息。比单独一票更重要的是，库格勒辞职可能影响特朗普选择下任主席的时间表。
瑞银经济学家分析称鼎冠策略资，库格勒的意外辞职可能导致美联储领导层重组远早于预期。鲍威尔的主席任期2026年5月结束，但其理事任期至2028年。虽然离任主席通常也会辞去理事职务，但鲍威尔尚未透露计划。如果他不完全离任，特朗普在2028年前将无法再获得理事提名机会。
法国外贸银行经济学家Christopher Hodge表示，库格勒的任期本就定于明年1月结束，因此政策层面不会有重大变化。虽然目前没有迹象表明她是出于抗议而辞职，但这一时机确实耐人寻味。
三菱日联研究主管Derek Halpenny称，库格勒辞职给货币政策前景再添不确定性，新任命的人选“或会影响其他人的观点”，并可能被视为对美联储独立性的进一步威胁。
两位“凯文”
特朗普周二表示，将在本周末前决定美联储理事空缺提名人选，并已将接替美联储主席鲍威尔的候选人范围缩小至四人。特朗普说，“我们也在考虑美联储主席人选，目前范围已缩小至四人．.....两位凯文和另外两人”。
这两位“凯文”均主张降低利率。特朗普发表上述言论后，预测市场Kalshi的押注迅速变动，认为两位“凯文”各自有35%的几率被任命为下一任美联储主席。
特朗普在白宫向记者强调，选择库格勒的继任者（任期仅持续至明年1月）与挑选鲍威尔明年5月卸任后的接替者属于不同程序。但由于包括鲍威尔在内的其他美联储理事任期都还有数年，特朗普对库格勒继任者的选择可能影响其主席人选决策。
哈塞特是国家经济委员会负责人，并曾在特朗普第一任期担任关键经济顾问。哈塞特为特朗普工作已近十年，是少数几位既赢得总统信任、又长期保持良好关系的顾问之一。Evercore IS指出，哈塞特面临的最大挑战在于，其必须向市场证明，尽管他是特朗普的忠实支持者，但在担任美联储主席时仍能够保持足够的独立性，以维护美联储的信誉。
沃什此前在接受CNBC采访时表示：“历史告诉我们，货币政策执行中的独立操作至关重要，但这并不意味着美联储在其他所有事务上都拥有独立性。”沃什在2006年至2011年担任美联储理事期间，始终奉行旨在应对通胀风险的鹰派利率政策；而今年他却主张降息，这一立场与美国总统特朗普一致。
三菱日联金融集团驻伦敦的全球市场研究主管Derek Halpenny表示，在当前业内公开猜测的可能接替鲍威尔的人选中，哈塞特若被选中，将是“对美元最糟糕的选择，因为他与总统关系密切”。相比之下，前理事凯文·沃什以及现任理事沃勒和鲍曼因有美联储任职经验，外界对他们的看法会相对正面。
贝森特已退出竞争
在众多猜测中，财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）曾被认为是美联储理事席位的有力竞争者。然而，特朗普表示，现任财政部长贝森特并不在名单之内。他补充说，贝森特在财政部做得非常出色，也喜欢目前的角色，所以就把他从名单里划掉了。
美元霸权根基动摇？
在经历了有史以来最糟糕的年初表现之后，美元指数在7月实现了今年以来的首次月度上涨。但市场仍预计，美元已进入长达数年的下跌趋势，因为投资者因美国巨额财政赤字而望而却步，并将投资转向其他地区。
双线资本投资组合经理Bill Campbell称，美元有望进一步大幅贬值，而新上任的美联储主席若能迅速采取行动降低利率，这或许会成为推动美元下跌的导火索。
裕信银行外汇策略师Roberto Mialich表示，美元在今年大部分时间里走弱的原因仍然存在，并将继续构成风险。迄今为止出现的美元疲软背后的因素，包括美国政策、美联储降息以及对美国预算赤字和债务上升的担忧，仍然存在。
富国银行十国集团外汇策略主管Erik Nelson表示，“我们一直在美国例外论的环境下进行贸易，美国无疑是世界上最强大的经济体。在我看来，情况已经不同了”，“存在潜在的结构性担忧——美联储的独立性、数据质量，应有尽有。当涉及到经济背景时，所有这些都在朝着错误的方向发展。在可预见的未来，人们将倾向于逢高卖出美元”。
市场分析师Robert Howard表示，若美联储（包括美国总统特朗普任命的新理事）在9月意外大幅降息50个基点，美元恐将遭受重创。在9月议息会议上，降息25个基点已成为市场普遍预期——这一鸽派预期转变源于上周五公布的美国就业数据。倘若美联储此前知晓5/6月非农就业数据被大幅下修25.8万人，7月会议很可能会选择降息25个基点，而非连续第五次按兵不动。
美联储鸽派官员沃勒和鲍曼，以及即将接替库格勒的新任理事，最有可能在9月支持激进降息50个基点，其中前者上周已对维持利率的决定投出反对票。值得注意的是鼎冠策略资，美联储去年9月正是以50个基点的降息幅度开启了此前长期暂停的宽松周期。
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